Analyse technique détaillée du Bitcoin (BTC/USD) sur le graphique journalier
1. Analyse des chandeliers (Candlestick Analysis)
Sur la période récente, Bitcoin a connu une phase baissière significative marquée par plusieurs chandeliers rouges consécutifs, à l’exception de la dernière séance affichant un léger doji suivi d’une bougie verte de petite taille (0,36%). Ce doji suggère une indécision sur le marché, révélant un possible ralentissement de la pression vendeuse mais sans confirmation claire de retournement haussier.
L’absence d’un pattern de renversement fort comme un bullish engulfing ou un hammer valide la prudence. Le court terme apparaît bearish avec une tendance baissière amorcée depuis mi-août.
On peut aussi observer un repli après un sommet local autour de 124 000, caractérisant un sommet potentiellement formateur pour une correction ou un potentiel double top (à surveiller).
Les chandeliers montrent une série de plus bas plus bas et de plus hauts plus bas, typiques d’une tendance baissière en consolidation.
2. RSI (Relative Strength Index)
L’indicateur RSI est actuellement à 38.59, ce qui indique que le marché est encore dans une zone de neutralité/baisse mais proche de la zone dite « oversold » (zone sous 30). L’absence encore de survente extrême suggère que la pression vendeuse pourrait ne pas avoir atteint son maximum, mais un rebond technique pourrait se former rapidement si le RSI descend plus bas ou si un divergence haussière apparaît.
Il n’existe pas de divergence visible actuellement entre le prix et le RSI, confirmant la continuation possible de la baisse ou au moins de la congestion.
3. ADX (Average Directional Index)
La valeur de l’ADX baisse à 19.84, ce qui indique que le trend actuel est faible, voire en phase de fin de tendance.
Un ADX inférieur à 20 souligne une absence de force dans le mouvement baissier. Cela peut traduire une phase d’accumulation ou d’attentisme avant une impulsion importante. Il faudra observer l’évolution de cet indicateur afin de saisir une reprise éventuelle de momentum, haussier ou baissier.
4. SuperTrend
Le SuperTrend indique actuellement un signal de vente autour de 117 500. Le prix est clairement en dessous de ce niveau, ce qui justifie le biais baissier sur le moyen terme.
Cependant, nous observons un écart important entre le prix actuel (~108 661) et cette résistance dynamique (SuperTrend rouge), renforçant l’idée d’une pression vendeuse encore active mais potentiellement ralentie puisqu’aucun nouvel abaissement du SuperTrend n’a été déclenché aujourd’hui.
5. Supports & Résistances
-
Support principal : 104 000 USD. Ce niveau a déjà servi en juin comme plancher majeur avant un rallye haussier, donnant une zone clés à surveiller en cas de poursuite baissière.
-
Résistance principale : 117 500 USD. Correspond au niveau du SuperTrend rouge, mais également un palier psychologique et technique où le prix a rebondi plusieurs fois cet été.
Ces zones sont donc les bornes entre lesquelles la paire évolue pour le moment, avec un risque avéré de poursuite du range ou d’une sortie baissière si le support casse définitivement.
6. Synthèse et biais (Bias)
Malgré la légère bougie verte, le contexte global reste neutre à légèrement baissier. L’absence d’éléments forts pour un retournement, combinée à un RSI modérément bas mais pas suracheté ni survendu, ainsi qu’un ADX faible, indique un marché dans l’attente, possiblement en phase de consolidation proche d’un support clé.
Il est donc prudent d’adopter un biais « NEUTRAL » en journée, en attendant saisie d’une confirmation claire via un breakout technique soit à la baisse (cassure du support 104 000) soit à la hausse (franchissement du SuperTrend rouge / résistance 117 500).
7. Signaux d’action et points de surveillance
-
Scénario haussier à surveiller : Un chandelier bullish engulfing ou un hammer à proximité du support 104 000, accompagné d’une augmentation du RSI et d’une hausse marquée des volumes, pourrait valider un rebond significatif.
-
Scénario baissier dominant : Une cassure nette sous 104 000, avec une accélération de la baisse de l’ADX (indiquant renforcement de la tendance) et un rejet sans retour au-dessus du SuperTrend, activerait un signal de vente puissant.
-
Confirmation de tendance : Le franchissement durable du SuperTrend à la hausse avec un RSI dépassant 50 offrirait une opportunité d’achat avec gestion des risques.
8. Observations additionnelles
-
Le volume n’est pas visible sur le graphique mais sa surveillance est clé : une explosion volumétrique peut valider ou infirmer les signaux chartistes.
-
Le pattern « head and shoulders » ou « channel » n’est pas clairement visible ici, mais la formation rapprochée de sommets décroissants suggère un possible pattern descendant ou double top, qui confirmerait la faiblesse du trend.
-
La zone actuelle entre le support et la résistance agit comme un canal horizontal, pointant vers une gestion prudente à court terme.
-
La situation macroéconomique et la volatilité habituelle des cryptos nécessitent aussi de garder un œil sur les annonces majeures pouvant provoquer un gap ou un breakout violent.
Conclusion
Le Bitcoin se trouve dans une phase de consolidation technique avec un biais neutre à baissier dans le court terme. Le marché n’a pas encore donné de signe clair de retournement ou de continuation forte, reflété par un RSI en zone neutre, un ADX faible et un SuperTrend indiquant une résistance importante. Validation d’un choix d’investissement à court terme dépendra essentiellement de la rupture d’un des deux niveaux clés (104 000 en support ou 117 500 en résistance). Pour les traders, la prudence est recommandée, avec une attention particulière portée sur la réaction aux niveaux cités, à la formation de chandeliers de renversement, et à l’évolution de la force de tendance (ADX) associée à un possible boost volumétrique.
